湛江市接待处2017年整体支出自我绩效评价报告
湛江市财政局：
根据《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评〔2018〕20号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2017年度湛江市接待处整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。湛江市接待处从1984年8月上旬建立，经市委批示，确定为正处级事业单位； 2002年机构改革后，经市委批准，同意市接待处列入参照国家公务员制度管理范围，为市财政全额拨款单位，内设办公室、接待一科、接待二科、管理科4个职能科（室）。
（二）人员情况。市接待处总编制数21名，事业编制16名、后勤服务人员编制5名。年末实有在职人员20人(其中：政府雇员1人)，退休人员13人。
（三）工作职能。
市接待处主要职责是负责前来湛江视察、参观的中央首长、国家各部（委、办、局）、各省、自治区、直辖市党政主要领导；协助接待本省各市的领导和大型接待任务的组织和协调工作；协助做好省委、省政府在湛召开大型会议的接待服务工作；负责做好来湛考察地方工作的军级以上部队首长的接待工作；树立良好形象，积极宣传本市改革开放、投资环境、自然资源、人文景点、名优产品，为我市经济建设服务；加强接待基地建设，完善服务设施，不断提高服务档次；对县（市、区）接待部门进行业务指导；密切同各有关单位的联系，共同完成市委、市人大、市政府、市政协和市纪委交给的接待任务。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。为加强对本部门整体支出绩效评价工作，我处成立了评价工作小组，负责这次绩效评价的具体工作。工作组结构如下：
组 长：陈思远
副组长：蔡业生
组 员：陈华康、贺小玲、王贤标、李静、曹文字、何姝霖
领导小组下设办公室，陈华康兼任办公室主任，负责绩效管理的组织协调及评价工作。
（二）自评工作情况。
1.我们采取的评价方法是采取成本-效益分析法，即在对实际绩效情况评价标准进行比较分析的基础上，作出详细的综合考评结论。通过开展部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
2.整体支出绩效自评工作开展情况
我处绩效评价工作领导小组组织开展了绩效评价知识培训学习，提高小组成员的绩效自评业务能力和工作水平。统一部署绩效自评工作，制定了自评工作计划，明确自评的对象、内容、目标和指标，梳理自评的方法、组织管理和工作程序，落实项目实施、运行及资金使用情况，认真撰写自评报告和结果，及时报送绩效自评相关材料。
（三）自评材料报送时间及质量。我处在既定时间内认真收集资料、绩效评价、工作总结、深入分析整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量。
我处对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
三、目标设置
（一）绩效目标申报情况。
我处2017年没有符合绩效目标申报项目，于2017年1月26日收到市财政局《关于批复2017年度市本级部门预算的通知》。
（二）整体支出绩效目标。
根据市接待处“三定”方案规定的工作职责，一、2017年我处着眼全市发展大局，紧紧围绕市委市政府的中心工作，服务发展大局，努力提升接待的辅政能力和水平。一是服务紧跟全市中心大局。2017年是我市接待任务繁重，来宾规格高、大型活动多、调研活动密和任务比较集中的一年。全处同志克服人手少、行程变数大、调研活动密等困难，甘于奉献，勇担重任、在工作中潜心思考、细心把握、精心安排，出色完成多项重要接待任务。二是扎实推进文化接待建设。坚持精细化服务，开展“坚持厉行节约、倡导文化接待”主题实践活动。在接待宣传上，在日常的餐卡、名字卡以及接待手册上下功夫，反复挑选体现湛江特色的图片，精心制作湛江简介，最大程度地展示湛江的自然风光、历史文化、风土人情和经济社会发展情况。重新整理修订了湛江经济社会发展情况、人文景观等参观点的资料简介，共计20多万字。在餐饮安排上，下功夫加强对湛江本地食材及传统制作工序的收集，食材的烹饪，挖掘地方家常菜，通过土饭精做、粗菜细制，打造成为湛江接待的主打品牌，对外展示湛江饮食文化。三是服务质量全面提升。坚持以人为本，突出精细化、人性化、规范化服务。重大接待任务做到早准备、早部署、早安排，主动召集参与接待任务的相关单位开会研究，及时与上级部门沟通，力求将每个接待环节考虑周全。严格按照规范和流程操作，保证各项工作的顺利开展。加强接待人员礼仪知识培训、增强接待细节服务意识，切实提高服务质量和水平。如在海博会任务中，我处多次召开协调会进行部署，并先后牵头举办了2期专题培训班。二是进一步完善规章制度。根据新形势新要求，进一步建立健全各项规章制度，加强制度约束，全处干部职工按规章制度办事意识不断提高。如将财务制度进一步细分完善，做到用制度管权、用制度管事、用制度管人；提前印发每季度全处任务值班安排表，明确每周值班领导和值班干部、司机，确保专人在岗和值班工作的连续性、常态化。二、完成开展业务工作所需的运转项目支出，始终坚持“节俭接待、杜绝浪费、从严控制”的原则，执行公务接待经费专人核单、统一管理、财政部门核准报销的制度；严格执行财经纪律，从严控制接待经费开支，确保规范理财，经费专款专用。
四、预算支出管理情况
（一）整体支出完成率。当年我处实际支出1542.59万元，上年结余结转数1.5万元，本年实际收入1547.47万元，整体支出完成率85%。其中：基本支出443.47万元，主要是保障日常工作的正常运转及人员工资福利；项目支出1099.12万元，主要是保障各项接待任务经费的使用。
（二）财务合规性。我处资金支出规范，严格执行基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；按照“财政拨款支出”进行明细核算，按照“基本支出”和“项目支出”进行明细核算。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况分别进行明细核算。
（三）信息公开。
1.自评信息公开。我处无单位门户网站公开自评材料，一般依托市政府门户网站公开，公开时间2018年7月12日、公开内容严格按上级要求依法公开。
2.预算决算信息公开。我处按照政府信息公开有关规定在单位门户网站公开预决算信息，根据《关于批复2017年度市本级部门预算的通知》（湛财预〔2017〕8号），2017年部门预算公开时间是2017年2月14日，公开内容包括2017年部门预算基本情况说明、2017年财政拨款收支总表、2017年一般公共预算支出表、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）、2017年一般公共预算“三公”经费支出表、2017年政府性基金预算支出表、2017年部门收支总表、2017年部门收入表、2017年部门支出表。2017年决算市财政局未批复，故暂时未能公开。
五、预算管理情况
（一）项目管理。我处没有跨年度或连续多年实施工作（项目）所设置的当年完成绩效目标。
1.项目实施程序。我处所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范，所有项目的申报、批复、项目招投标、完成验收、项目资金支付等均按相关财务制度及各职能部门相关规定严格执行程序流程。
2.项目监管。我处所有项目支出（含专项工作经费）实施过程均严格监管，所有项目的申报、批复、项目招投标、完成验收、项目资金支付等均按相关财务制度及各职能部门相关规定严格执行程序流程，每个环节均设专人办理，不重复、不脱节。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。我处制定《湛江市接待处固定资产管理制度》，固定资产实物由办公室专人负责。由办公室建立固定资产使用人登记制度，谁使用，谁负责，保证使用合规、配置合理，每年按季度进行盘点，保持账物相符，账账相符。2017年无处置收入。
2.固定资产利用率。我处实际在用固定资产总额与固定资产总额的比例100%。固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。
固定资产情况表 单位：元
（三）经费管理。
1.“三公经费”控制率。2017年“三公经费”预算安排1313.2万元，其中公务接待费1300万元，公务用车运行维护费13.2万元。2017年实际支出1099.12万元，其中公务接待费1040.43元，公务用车运行维护费58.69万元，“三公经费”控制率84%,“三公经费”控制较好，严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。
2.“公用经费”控制率。2017年 “公用经费”预算安排数42.45万元，其中办公费16万元、邮电费6.51万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用8.94万元。实际支出数28.68万元，其中办公费3.52万元、手续费0.07万元、电费4.50万元、邮电费4.2万元、物业管理费0.12万元、差旅费2.49万元、维修（护）费0.40万元、公务用车运行维护费4.49万元、其他交通费用7.77万元、其他商品和服务支出1.12万元。“公用经费”控制68%，较好压减“公用经费”开支，严格贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，加强内部控制，完善财务制度，对固定资产、电脑(文印)耗材及零散办公用品等购置，车辆使用经费管理、接待餐费开支审批程序、会议餐费开支审批程序、差旅费管理等做出明确规定，促进廉政建设，提高资金绩效。
（四）在职人员控制率。市接待处总编制数21名。其中：事业编制16名、后勤服务人员编制5名。现有财政供养在职人员20人(其中：政府雇员1人)，退休人员13人。在职人员控制率95%，在职人员不超编。
六、整体绩效
我处年度整体工作完成及时且保证质量，服务紧跟全市中心大局，出色完成多项重要接待任务，得到市领导的一致好评。2017年我处实际支出1542.59万元，上年结余结转数1.5万元，本年实际收入1547.47万元，整体支出完成率85%。其中：基本支出443.47万元，主要是保障日常工作的正常运转及人员工资福利；项目支出1099.12万元，公务接待费比预算1300万元减少了200.88万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。
七、存在问题
虽然我处在2017年整体工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上还是不够精细，仍有继续提升的空间。在预算管理过程中，需加强全处内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。
八、今后改进措施
（一）细化整体预算编制工作。加强全处的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。
（三）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
（四）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
湛江市接待处
2018年6月29日
粤公网安备 44080202022341号