2016年湛江市机关第二幼儿园部门决算
目?????? 录
第一部分?? 湛江市机关第二幼儿园概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分?? 湛江市机关第二幼儿园2016年部门决算情况说明
第三部分? 名词解释
第四部分? 湛江市机关第二幼儿园2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分? 湛江市机关第二幼儿园概况
（一）部门主要职责
湛江市机关第二幼儿园是公益一类事业单位。主要职责：全面执行党和国家的教育方针、政策、法规，为3-6岁学龄前儿童提供教育和保育，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心全面发展。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入湛江市机关第二幼儿园2016年部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位。
第二部分?? 湛江市机关第二幼儿园2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
湛江市机关第二幼儿园2016年度总收入703.15万元，其中本年收入703.15万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入701.28万元，比上年决算数增加52.68万元，增长8%。主要原因：是工资调整支出增加。
2．上级补助收入0万元，和上年决算数一样。
3．其他收入1.87万元，比上年决算数增加11.75万元。主要原因：未能普及幼儿托管班，托管收入减少。
（二）年度支出总体情况
湛江市机关第二幼儿园2016年度总支出703.15万元，其中本年支出703.15万元。具体情况如下：
1.教育支出563.15万元，主要用于学前教育，比上年决算数增加17.18万元，增长3%。
2.社会保障和就业支出123.32万元，比上年决算数增加22.38万元，增长19%。主要支出项目退休费用的增加。
3.医疗卫生与计划生育支出12.28万元，比上年决算数减少0.08万元。
4.住房保障支出4.4万元，比上年决算数增加1.45万元，增长33%，主要支出项目购房补贴标准提升，购房补贴总费用增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
湛江市机关第二幼儿园2016年度财政拨款收入合计701.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入701.28万元，比年初预算数增加46.88万元，增长7 %；主要原因是2016年的工资福利增加，退休费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，和上年一样。
（二）2016年度财政拨款支出说明
湛江市机关第二幼儿园2016年度财政拨款支出合计701.28万元。
分功能科目看，教育支出561.28万元，主要用于幼儿园的日常经费开支和工资福利费；社会保障和就业支出123.32万元，主要用于退休人员的退休费用；医疗卫生与计划生育支出12.28万元，主要用于其他社会保障缴费；住房保障支出4.4万元，主要用于购房补贴。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市机关第二幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %。我园在2016年没有“三公”经费支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出65.29万元。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元。
（三）国有资产占用情况
2016年本部门无国有资产占用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
第三部分? 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分?? 湛江市机关第二幼儿园2016年部门决算表
| 各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 |
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附件：湛江市机关第二幼儿园2016年部门决算公开2017-9-10
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