湛江市直属机关工委2016年度决算说明
一、单位的基本情况
1、我委是市委的派出机构，属行政机关单位。我委内设7个科室：办公室、纪工委、组织科、企业工作科、团工委、机关工会、宣传科。我委人员行政编制23名，工勤人员编制4名.本年实有公务员23人，工勤人员4人。我委的主要职能有：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策；规划市直机关党的建设，并组织实施。（2）分类指导市直机关、事业单位和企业党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。（3）指导党员教育管理和党员干部的培训工作。（4）指导市直机关、事业单位和企业党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关、事业单位和企业的党员领导干部民主生活会及中心组学习并检查落实情况。（5）指导市直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。（6）审批市直机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。（7）领导市直机关党的纪律检查和行政监察工作；审议处级党员干部违法问题；审批科级党员干部违纪的处分决定。（8）领导市直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作。（9）依法负责市直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。(10)承办市委交办的其他事项。
二、单位财务状况分析
1、收入支出结构分析
我委是行政机关单位，一切经费由财政核拨，实行收支两条线的财务制度。今年，我委收支情况良好，基本支出经费、项目经费收支大致平衡。(1)2016年我委收入为760.33万元.其中：基本支出经费收入为539.11万元,占总收入的70.89%.(行政基本经费370.27万元，离退休经费124.64万元，行政单位医疗8.08万元， 住房公积金34.41万元，购房补贴为1.4万元);项目支出经费收入为221.22万元,占总收入的29.11%(其他党委办公厅(室)及相关机构事务为91.69万元，其他组织事务129.53万元，一般行政管理事务1万元);(2)我委2016总支出为774.68万元。其中：基本支出为549.37万元(行政基本支出380.84万元，离退休支出124.64万元，行政单位医疗支出8.08万元， 住房公积金支出34.41万元，住房补贴支出1.4万元。)占总支出的70.91%；项目经费支出225.31万元(其他党委办公厅(室)及相关机构事务为95.78万元，其他组织事务129.53万元，)。占总支出的29.09%。
2、收入支出与预算对比分析
我委2016年预算经费拨款587.68万元（其中：其本支出经费拨款484.28万元，项目经费拨款103.40万元）。实际经费拨款为760.33（其中：基本支出经费拨款539.11万元，项目经费拨款221.22万元）.实际支出为774.86万元(其中：其本支出549.37万元，项目支出225.31万元) 从以上数据相对比，可见今年在基本支出比预算增加了65.09万元，其主要原因是今年发放住房改革补贴所致。项目经费支出比预算增加了121.91万元。其主要原因是两新组织经费是追加项目，共发放了129万元。
3、关于政府采购支出以及国有资产占用情况说明
我委2016年政府采购支出为10.15万元，主要是购置一台复印装钉一体机6.71万元，另还购置电脑、打印机以及家具一批共3.44万元。我委2016年12月31日止国有资产为163.62万元，其中固定资产152.71万元。我委现有使用中的公务用车1辆，另两辆已无法使用，正在申请报废审理中。
4、收入支出与以前年度对比分析表以及“三公经费”、机关运行经费支出等情况说明
| 指 ???标 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
| 一、年度收支情况（单位：元） |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.本年收入 |
7,603，315.61 |
7,056,804.68 |
546，510.93 |
7.74 |
|
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
7，603，315.61 |
7,056,449.88 |
546，865.73 |
7.75 |
|
| 2.本年支出 |
7,746，768.37 |
7,463,396.23 |
280,238.51 |
3.75 |
|
| 其中：基本支出 |
5,493，630.37 |
4,751,166.70 |
742463.67 |
15.63 |
|
| （1）人员经费 |
5,072,762.16 |
4,527,723.47 |
545,038.69 |
12.04 |
|
| （2）日常公用经费 |
420.868.21 |
223,443.23 |
197，424.98 |
88.36 |
发放交通费 |
| 项目支出 |
2,253,138.00 |
2,712,229.53 |
-459,091.53 |
-16.93 |
|
| 行政事业类项目 |
2,253,138.00 |
2,712,229.53 |
-459,091.53 |
-16.93 |
|
| 3.年末结转和结余 |
64,848.47 |
208,301.23 |
-143,452.76 |
-68.87 |
收入总体平衡 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
64,848.47 |
208,301.23 |
-143,452.76 |
-68.87 |
收入总体平衡 |
| 二、年末资产负债情况（单位：元） |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.资产总计 |
1,636,176.19 |
1,663,961.23 |
-27,785.04 |
-1.67 |
|
| 其中：固定资产价值 |
1,527,120.00 |
1,425,660.00 |
101,460.00 |
7.12 |
|
| 2.负债总计 |
44,207.72 |
30,000.00 |
14,207.72 |
47.36 |
有关单位拨入两学一做经费 |
| 3.净资产总计 |
1,591,968.47 |
1,633,961.23 |
-41,992.76 |
-2.57 |
|
| 其中：*结转和结余 |
64,848.47 |
208,301.23 |
-143,452.76 |
-68.87 |
收入总体平衡 |
| *非流动资产基金 |
1,527,120.00 |
1,425,660.00 |
101,460.00 |
7.12 |
|
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.独立编制机构数 |
1 |
1 |
|
|
|
| 其中：行政机构 |
1 |
1 |
|
|
|
| 2.独立核算机构数 |
1 |
1 |
|
|
|
| 其中：行政机构 |
1 |
1 |
|
|
|
| 3.年末编制人数 |
27 |
26 |
1 |
3.85 |
人员变动 |
| 行政人员 |
27 |
26 |
1 |
3.85 |
人员变动 |
| 其中：行政工勤人员 |
4 |
4 |
|
|
|
| 4.年末实有人数 |
40 |
42 |
-2 |
-4.76 |
人员调出及离休人员去世 |
| 在职人员 |
26 |
28 |
-2 |
-7.14 |
人员调出 |
| 其中：行政人员 |
26 |
28 |
-2 |
-7.14 |
人员调出 |
| 其中：行政工勤人员 |
4 |
4 |
|
|
|
| 离休人员 |
1 |
2 |
-1 |
-50 |
离休人员去世 |
| 退休人员 |
13 |
12 |
1 |
8.33 |
到龄退休1人 |
| 四.“三公”经费支出 |
34,715.06 |
248,236.74 |
-213,521.68 |
-86.02 |
发放交通费，公务用车减少，招待减少 |
| 其中：因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
| 公务用车购置及运行维护费 |
25,266.06 |
228,234.74 |
-202,968.68 |
-88.93 |
|
| 其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
| 公务用车运行维护费 |
25,266.06 |
228,234.74 |
-202,968.68 |
-88.93 |
发放交通费，公务用车减少 |
| 公务接待费 |
9,449.00 |
20,002.00 |
-10,553.00 |
-52.76 |
接待减少 |
| 3.机关运行经费 |
417,734.58 |
220,531.65 |
197,202.93 |
89.42 |
发放交通费 |
| 4.会议费 |
43,293.00 |
357,876.90 |
-314,583.90 |
-87.9 |
会议减少 |
| 5.培训费 |
13,412.00 |
990 |
12,422.00 |
1,254.75 |
行风热线评议纳入我委，有关工作人员培训，以及组织部要求的科级干部培训 |
５、专业名词解释
“三公”经费支出口径主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
机关运行经费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。
三、单位财务工作开展情况与下一步工作的打算
今年,我委加强了财务管理，使我委在资金使用上更合理、更真实。明年我委要加大力度，节约开支，严格执行财务制度，积极完成财政局的下达的任务。
附件：中共湛江市直属机关工作委员会（公开表）
粤公网安备 44080202022341号